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Oracle

Credit Pricing & NAV Platform

A decade-long engagement building and evolving the core technology platform for a credit-focused asset manager. The work covered the full spectrum from front-office pricing tools through to NAV calculation, regulatory exposure reporting, and market-data infrastructure.

What was built

Pricing & Exposure Tools Custom pricing components and exposure calculators for credit portfolios — CDS, bonds, structured credit — integrated with Sophis Value as the primary position-keeping system. The tooling gave portfolio managers real-time visibility into portfolio risk across multiple dimensions.

Credit Pricing & NAV Plattform

Zehnjährige Tätigkeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung der Kerntechnologie-Plattform eines kreditorientierten Asset Managers. Die Arbeit umfasste das gesamte Spektrum von Front-Office-Pricing-Tools über NAV-Berechnung bis hin zu regulatorischem Exposure-Reporting und Marktdateninfrastruktur.

Was gebaut wurde

Pricing & Exposure Tools Benutzerdefinierte Pricing-Komponenten und Exposure-Kalkulatoren für Kreditportfolios — CDS, Anleihen, strukturierter Kredit — integriert mit Sophis Value als primärem Positionssystem.

NAV-Berechnungs-Engine End-to-End NAV-Berechnungsmodule für Bewertung, Abgrenzungen, Gebührenberechnungen und Fondsabwicklungs-Workflows. Automatisierte Abstimmung mit Angaben von Prime Broker und Administrator.

Energiehandel-Risiko & ENDUR-Workflows

Risikoberechnungs- und Marktdateninfrastruktur für einen der größten europäischen Energiehandelskonzerne. Schwerpunkt auf Integration von ENDUR-basierten Workflows in die gesamte Front-to-Back-Technologielandschaft.

Was gebaut wurde

Risikoberechnungsmodule C#-Komponenten für Risikoberechnungen für Energiehandelsdesks — Strom, Gas, Öl, Emissionen. Ergebnisse fließen in den täglichen Risikoberichtszyklus ein.

Marktdaten-Ingestion-Pipeline Automatisierte Erfassung und Transformation von Marktdaten aus mehreren Quellen. Normalisierungslogik für energiemarktspezifische Konventionen — Lieferzeiträume, Abrechnungskalender, Kurvenstrukturen.

ENDUR Workflow-Integration Integration von ENDUR (OpenLink) Handels- und Positionsdaten in FO/MO/BO-Prozesse. Überbrückung zwischen Handelssystem und nachgelagerten Risiko-, Finanz- und Betriebssystemen.

Energy Trading Risk & ENDUR Workflows

Risk calculation and market-data infrastructure for one of Europe’s largest energy trading operations. The work focused on integrating ENDUR-based workflows into the broader front-to-back technology landscape and improving the reliability and coverage of risk reporting.

What was built

Risk Calculation Modules C# components implementing risk calculations for energy trading desks — power, gas, oil, emissions. Results fed into the daily risk reporting cycle consumed by traders, risk managers, and senior management.

FX-, Zins- & Exoten-Pricing-Plattform

Acht Jahre Aufbau und Wartung von Pricing- und Risikoinfrastruktur bei einer der größten deutschen Bankengruppen. Umfang: FX-Derivate, Zinsprodukte, Kreditinstrumente und exotische Strukturen.

Was gebaut wurde

Pricing-Modelle Implementierung von Pricing-Modellen für FX-Optionen, Zinsswaps, Caps, Floors, Swaptions, Credit Default Swaps und strukturierte Produkte. QuantLib als mathematische Grundlage, benutzerdefinierte C++- und C#-Komponenten für bankspezifische Kalibrierung.

Marktdatenpipelines Automatisierte Pipelines für Live- und Tagesend-Marktdaten — Zinskurven, FX-Kurse, Volatilitätsflächen, Credit Spreads.

Risikoberechnungskomponenten Greeks und szenariobasierte Risikoberechnungen, integriert in Sophis Risque, FrontArena und MUREX als primäre Front-Office-Systeme.

FX, IR & Exotics Pricing Platform

Eight years building and maintaining pricing and risk infrastructure at one of Germany’s largest banking groups. The scope covered FX derivatives, interest rate products, credit instruments, and exotic structures — alongside the model validation and regression-testing frameworks needed to manage a large, complex book.

What was built

Pricing Models Implementation of pricing models for a wide range of derivative products: FX vanilla and exotic options, interest rate swaps, caps, floors, swaptions, credit default swaps, and structured products. QuantLib provided the mathematical foundation; custom C++ and C# components handled the bank-specific calibration, trade representation, and system integration requirements.

OCR & Document Management for EU Institutions

Enterprise document management and OCR digitisation systems for major EU institutions — the European Commission, the European Parliament, and the Court of Justice of the European Union. Large-scale, multilingual, high-reliability document processing with strict requirements around accuracy, auditability, and workflow traceability.

What was built

OCR Digitisation Pipeline Automated OCR processing of large document volumes across multiple languages — converting scanned documents into searchable, structured digital records. The pipeline handled pre-processing, OCR execution, post-processing correction, and quality validation.

OCR & Dokumentenmanagement für EU-Institutionen

Enterprise-Dokumentenmanagement und OCR-Digitalisierungssysteme für EU-Institutionen — Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Gerichtshof der Europäischen Union. Mehrsprachige, großvolumige Dokumentenverarbeitung mit strengen Anforderungen an Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit.

Was gebaut wurde

OCR-Digitalisierungs-Pipeline Automatisierte OCR-Verarbeitung großer Dokumentenvolumina in mehreren Sprachen — Konvertierung gescannter Dokumente in durchsuchbare, strukturierte digitale Datensätze.

Dokumentenmanagementsystem DMS-Lösungen mit Dokumentenerfassung, Klassifizierung, Metadatenextraktion, Versionskontrolle, Zugangskontrolle und Archivierung. XML-basierte Dokumentmodelle für strukturierten Datenaustausch.

Workflow-Automatisierung Automatisiertes Routing von Dokumenten durch Prüf-, Genehmigungs-, Übersetzungs- und Veröffentlichungs-Workflows. Regelbasiertes Routing für die komplexen Organisationsstrukturen der EU-Institutionen.